世界新动态:“药茅”7个交易日股价累跌超20%,这家基金公司被拖累?

2022-08-31 19:41:26    来源:标点财经    

“药茅”长春高新因生长激素集采传言股价跌逾20%,截至今年二季度末,交银施罗德基金旗下有6只基金持有该公司股票

《投资时报》研究员 齐文健

一则集采传闻,竟让“药茅”长春高新(000661.SZ)股价连续多个交易日下跌。面对此次大跌,交银施罗德基金部分产品的持有人同样难以坦然面对。


(资料图片)

Wind数据显示,截至今年二季度末,交银施罗德基金旗下有交银瑞和三年持有等6只基金持有长春高新。其中,交银施罗德持续成长等5只基金前十大重仓股中均有长春高新的身影。

除此之外,截至8月26日,交银施罗德基金旗下有51只主动权益类基金可统计今年以来收益率(只统计主代码基金,下同),有49只年内净值下跌,其中28只跌幅超过10%。

就持仓股选择标准、主动权益类基金业绩等问题,《投资时报》向交银施罗德基金发送了沟通函,不过截至发稿未收到回复。

多只基金被拖累?

8月26日,“药茅”长春高新股价继续走低,自8月18日跌停以来,该公司股价已累计跌20.92%。一条未获证实的“浙江省将对生长激素进行集采”的消息,被认为与该公司股价波动有关。

作为医药板块白马股,长春高新一直备受机构追捧。从公募基金公司持仓来看,截至今年二季度末,共有60家公司持有长春高新,合计持股数量为5480.24万股,基金公司、持股数量环比分别增加12家、1545.03万股。

那么,此次长春高新股价持续调整,让哪些基金公司“受伤”呢?

Wind数据显示,在60家持有长春高新的基金公司中,交银施罗德基金的持股数量排在第二名,共计持有707.14万股,较今年一季度末增加341.22万股。

经观察发现,交银施罗德基金持有长春高新并非一时兴起。据《投资时报》研究员不完全统计,交银施罗德基金持有长春高新可追溯至2016年二季度。

就基金产品来看,《投资时报》研究员注意到,今年二季度交银施罗德基金旗下交银阿尔法A、交银优势行业、交银施罗德持续成长、交银瑞和三年持有、交银主题优选A、交银国企改革6只基金持有长春高新,持股数量为243.61股、192.18万股、121.31万股、104.57万股、28.89万股、16.58万股。

值得关注的是,根据基金季报披露,今年二季度末,交银阿尔法A、交银优势行业、交银施罗德持续成长、交银瑞和三年持有、交银主题优选A5只产品的前十大重仓股中都有长春高新,持仓市值占基金净值比例分别为7.54%、6.85%、7.22%、6.62%、2.81%。

另外,《投资时报》研究员还注意到,上述5只基金的前十大重仓股中医药生物板块个股数量分别为5只、4只、4只、6只、4只,持仓市值占基金净值比例分别为27.95%、21.93%、23.25%、30.76%、11.21%。然而,截至8月26日收盘,医药生物板块今年以来跌幅为22.8%,跌幅在申万一级31个板块中排第4名。

或受长春高新股价下跌影响,上述5只基金自8月18日至8月26日累计单位净值增长率分别为-3.76%、-3.89%、-4.23%、-3.03%、-0.68%。

《投资时报》研究员进一步翻阅资料发现,交银阿尔法A、交银优势行业、交银施罗德持续成长、交银瑞和三年持有4只基金均由基金经理何帅单独管理。上述4只产品在今年二季度前十大重仓股中有8只个股相同,包括爱美客(300896.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、药明康德(603259.SH)等。

明星基金经理业绩承压?

权益投资一直是交银施罗德基金的一张名片,但是今年以来该公司旗下部分主动权益类基金业绩表现并不乐观。

Wind数据显示,截至8月26日,交银施罗德基金旗下共有51只主动权益类基金可统计今年以来收益,其中49只年内收益率告负。

令人唏嘘的是,有28只基金年内净值跌幅超过10%,其中交银成长30、交银创新领航等16只产品同类排名在后1/2。

值得一提的是,交银新生活力是该公司旗下主动权益类基金年内业绩最差的产品。截至8月26日,该基金今年以来收益率为-20.61%,在2202只同类基金中排在第1960位。

《投资时报》研究员观察发现,交银新生活力不仅今年以来业绩表现欠佳,2021年收益率同样不佳,仅为-13.95%,同类排名为1999/2035。不过,2019年、2020年,该基金净值涨幅均超过同类基金平均值,同类排名在前1/3。

资料显示,交银新生活力是被誉为交银施罗德基金“三剑客”之一的基金经理杨浩在管产品,也是他所管产品中管理规模最大的基金。另外,他还管理着交银定期支付双息平衡、交银内核驱动两只产品。

不过,成立于2020年1月13日的交银内核驱动业绩也不甚理想。截至8月26日,该基金今年以来、近一年、近两年收益率分别为-15%、-16.99%、-20.57%,同类排名分别为1459/2674、1375/2233、1116/1224。

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