全球看点:沪指险守3200点,国证2000小幅收跌0.08%

2023-05-25 10:27:22    来源:万家基金    

【盘面综述】

今日市场全天震荡调整,沪指跌超1%失守年线,接近3200点整数关口,国证2000盘中一度翻红,尾盘跟随市场回落微跌0.08%。盘面上,机器人、光模块、智能制造概念股逆势活跃,超10股涨停。半导体板块震荡反弹,光刻胶、存储芯片方向领涨。下跌方面,大金融、中字头个股持续调整。总体上个股跌多涨少,两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额8027亿,较上个交易日放量369亿。板块方面,光刻胶、CPO、存储芯片、工业母机等板块涨幅居前,新冠药、房地产、银行、中药等板块跌幅居前。

【市场热点】


(资料图)

今日市场调整主要系5月后随着人工智能、中特估两大主线大幅回调,市场量能明显下降,加之海外债务危机发酵,北向资金连续流出,投资者风险偏好维持低位,做多信心不足。中期来看,目前国内企业盈利步入上行周期,利率维持低位水平,市场流动性有望改善。

【风格研判】

从历史经验来看, 在宽货币、宽信用、宏观经济复苏初期,中小型企业相较于大型企业,业绩修复的弹性和对流动性的敏感度更高,往往表现更好 。目前国内经济处于疫后复苏的阶段,市场流动性十分充裕,因此当前中小盘股具备上涨的条件。$国证2000ETF(SZ159628)$ 今日跟随市场震荡调整,小幅收跌0.40%,随着市场逐渐企稳,国证2000有望再次展现高弹性特征。

成份股方面,今日两市共有42只个股涨停,国证2000成份股 占据其中18家

成分股涨幅TOP榜

小盘风格显著占优,国证2000配置正当时!

国证2000指数是目前A股宽基指数中成分股数量最多、平均市值最小、 最能代表小盘股风格的指数。 国证2000指数 行业分布均衡 ,覆盖31个申万一级行业,前五大行业分别为基础化工、医药生物、机械设备、电力设备、电子等新兴成长行业, 专精特新特征突出!

从历史收益来看, 国证2000 指数的收益率明显高于其他主要宽基指数: 国证2000指数近十年累计收益达 167.75% ,为同期沪深300的 2.68倍 、中证500的 2.03倍 ,中证1000的 2.01倍

从大小盘相对强弱指标来看,当前市场明显处于小盘风格强势阶段 。目前国内经济处于弱复苏阶段,流动性水平相对宽松,新兴产业,高景气赛道占比较高的小盘股在当前的宏观环境下显著占优。

国证2000现阶段估值分位数处于60%分位数附近,依然处于合理估值水平,配置正当时。

(文章来源:国证2000ETF)

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