每日信息:胜率超过90%!A股历史上的十月,不悲观

2022-09-29 21:44:39    来源:财商侠客行    

沉默了一个多月的兄弟炒股群今天突然炸了。


【资料图】

起因是有位兄弟发了一个窃喜的表情:

“今天偷偷瞄了一眼我老婆的股票账户,你们猜怎么着?她去年底拿了2万块炒股,现在账户上居然有5万!!!!”

群里一众大神都按捺不住了,纷纷问他,

“厉害啊兄弟,难道嫂子就是传说中的股神?”

“快问问她是怎么做到的?”

过了一会,大概十分钟吧,但我们感觉就像度过了十个小时一样,

才终于等到兄弟发来的“财富密码”:

“她说~前不久又转进去了8万……”

。。。 。。。

A股虽说拉胯吧,但给脱口秀贡献起段子来真是绵绵不绝。最近市场太惨,亚瑟都在想着是不是转行去说脱口秀算了,毕竟, 说脱口秀,还能快乐5分钟

不过,大家也不要太悲观了,就像大师们说的, “行情总在绝望中诞生”。

亚瑟浸淫A股十几年,也保卫过不少次3000点,总体而言, 上证指数3000点还是一个投资胜率比较大的点位,这个时候需要的就是时间和信仰,如果说还有什么更重要的,那肯定是还可以继续加仓的钱!

所以,班还是要上,工也要继续打,毕竟,上班才是人类社会自工业革命以来赚钱的主流方案。

不过,好消息是,再过一天,股民和基民们就要迎来 既不用上班 又不用亏钱 的连续9天的黄金假期了。

但是,9天过后呢?

不如一起来看看过去十年的历史数据,事实上, A股历史上的十月,并不悲观!

上证指数:离乐观已经不远

01

2012年以来,上证指数有完整年度数据的十年间,前9个月有5次录得下跌。

在这5次下跌的年份中,十月份录得上涨的有两次,而 今年上证指数截至9月28日,就已经录得16.3%的近十年最大跌幅。

前9个月跌幅与今年最接近的年份是2016年,当年的十月份,上证指数上涨了3.2%,并且在接下来的一年,也录得不错的涨幅。

另外,2018年前9个月,上证指数也大幅下挫14.7%,并且在当年的十月份继续下跌7.7%,全年总跌幅达到24.6%,但在随后连续3年,上证指数都录得了上涨。

今年十月份,上证指数或许还不能乐观,但离乐观或已不远。

沪深300指数:十月份胜率高达7成!

02

2012年以来, 沪深300指数 有完整年度数据的十年间,前9个月有6次录得下跌,总体上跌多涨少,但 十月份上涨的次数却达到7次,胜率达到70%。

截至9月28日,今年沪深300跌幅已经达到22.5%,远超过2018年的14.7%,成为过去十年中,前9个月跌幅最深的一年。

而今年也是连续第二年沪深300指数在前9个月录得下跌,在2012、2013和2015、2016也有过类似连续下跌的情况,但第二年该指数都录得一定的涨幅,并且总体来看,当年十月份的数据都不会非常难看。

今年十月份,沪深300指数或不需要悲观。

中证500指数:下跌概率较大,魔咒能否打破?

03

中证500指数 十月份过得都并不太好,特别是 最近5年的十月份均录得下跌,最近10个完整年间,十月份有7次下跌。

中证500指数一般前9个月走势较好,近十年间,上涨的有7次,并且多次录得10个点以上的涨幅,最高是2014年的28.4%。

类似今年前9个月中证500指数录得下跌的年份,有3次,其中有两年在十月份继续收跌。

与今年前9个月跌幅接近的2016年十月份,中证500指数上涨2%;2018年十月份则继续下跌11%。

综合来看, 中证500指数在这个十月份,或许仍不能乐观,能否打破涨少跌多的魔咒,需要一个触发点。

创业板指:蓄势待发

04

2012年以来,创业板指数有完整年度数据的十年间,前9个月有4次录得下跌,对应的十月份,却有3次录得上涨,并且最近三年的十月份也均录得一定涨幅。

截至9月28日收盘,今年创业板指数跌幅已经达到30.4%,远远超过2016年同期20.8%的跌幅以及2018年19.5%的跌幅,也超过了这两个年度的年度总跌幅,表现比较惨烈。

短期来看,创业板指数风险已经获得较大程度的释放,今年十月份,或不需要悲观。

从历年市场主要宽基指数的数据来看,今年十月份市场机会或将比风险更大。同时,在经历了连续两个月的大幅下跌之后,当前 A股整体估值水平也处于历史低位。

从我们经常提到的 “股债性价比” 指标来看,根据安信证券统计,当前全 A 隐含风险溢价 (1/PE-10 年国开债收益率) 已经再度触及历史极值水平;从核心产业赛道估值水平来看,多数热门赛道的估值水平处于历史低位,甚至低于前期多个市场底部的估值水平;

从主要指数来看,万得全 A 当前 PE(16.8x)高于 4 月市场底部,但 处于近三年较低水平(10.6%),沪深 300 当前 PE(11.45x)略高于今年 4 月市场底部, 三年历史分位 4.79%,回落至 2019 年估值中枢平台。

也就是说,对于十月份的A股,大家无需过分悲观。

那么,历年十月份,一般什么行业表现会更好呢?

十月份,什么行业会涨?

05

小侠统计了31个申万一级行业在近十年的十月份表现,发现所有行业均有录得上涨的记录,而上涨次数超过5次的行业就达到15个,胜率达到48.4%;上涨次数不及5次的行业仅10个,占比为32.3%。

总体来说,十月份申万一级行业是胜多负少。

01

银行,稳!

上涨次数最多的是银行板块,过去十年,银行板块有9年在十月份录得上涨,仅2018年极端的市场环境下录得0.8%的跌幅,但这已经是31个申万一级行业之中表现最好的行业了!

银行板块一般涨跌幅不大,表现相对稳定,历年十月份涨跌幅在-0.8%~4.7%之间。

相关市场热门指数,中证银行(银行ETF基金,512700、515290等)。

02

大消费

包括家用电器(申万)上涨8次,美容护理(申万)、食品饮料(申万)分别上涨7次,

大消费也是每年十月份胜率很高的板块。

值得注意的是,食品饮料板块在2018年十月份跌幅达到21.8%,是当年十月份跌幅最大的板块,也是近十年当月跌幅最大的板块。

相对银行板块,大消费波动较大,如果剔除2018年的数据,历年十月份涨跌幅在-11.2%~13.8%之间。

相关市场热门指数,中证全指家用电器指数、国证龙头家电指数(龙头家电ETF,159730);

中证白酒指数、中证食品饮料指数(饮食ETF,159736)、细分食品指数(食品饮料ETF,515170)、中证酒指数(酒LOF,160632)等。

03

医药板块

没错,就是今年跌得最惨的医药板块,在最近十年间,有7次在十月份录得上涨,胜率达到70%!该板块历年十月份涨跌幅在-12.6%~14.7%之间。

市场上多只医药相关指数市盈率都已经处于近5年来的绝对底部,这波医药板块能否延续历史上十月份的优秀表现来翻身?

相关市场热门指数,中证医疗指数(医疗ETF,159828)、恒生医疗保健指数(恒生医疗ETF、513060)、全指医药(医药卫生ETF、159938)等。

面对今年多只宽基指数前九个月表现在近十年最差的情况下,你是持股基,还是持币过节呢?

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数据来源:Choice

投资有风险,入市需谨慎。

财商侠客行 仗剑走江湖,飒沓如流星

亚瑟|文

财商侠客行|出品

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