【当前独家】“信军医”VS“新半军”，六位重磅代表火速开播

近日兴证策略团队从估值、持仓、拥挤度、资金、政策五大维度出发，对信创、军工、医药三大领域进行了详细分析，并指出：“信军医”短期仍有进一步上行的动力，中期有望持续受益于预期改善下的基金仓位回补和估值修复，且长期来看符合国家对于“加强科技创新领域自主可控”、“维护国家安全”和“健全公共卫生体系”的发展需要，当前位置的配置价值已经凸显，以“信军医”（信创、军工、医药）为代表的有边际变化的低位成长当前配置价值已经凸显，有望成为成长新战场。

目前以新能源为代表的新半军中，新能源的风光锂储Q3整体业绩依然优秀，但需求和产能的变化都给高景气度的可持续性增添了不确定性。半导体板块受益国内政策和资金支持，一边在坐享国产替代的红利，却一边也在遭受着美国科技封锁的打击，先进制程突破几乎被阻断，行业整体发展前景喜忧参半。军工行业依然是供需双稳健，在缺少事件情绪刺激下，板块走势还是随大盘为主。

相比之下，目前“信军医”的估值、机构持仓、拥挤度都处于历史低位，主力资金出现净流入拐点、利好政策进入密集催化阶段，也就是说预期正在边际改善，因而也被定性具有低位成长的配置价值。

用安全发展的角度来衡量“新半军”和“信军医”，我们可以理解“新半军”依次对应的是能源战略安全、半导体科技安全、国防军工安全，“信军医”依次对应的是信息技术安全、国防军工安全、医药生物安全。在当前形势下，不同领域追求安全发展的核心思路还是自主可控。

为了更深入的从中观角度了解“信军医”和“新半军”的行业基本面和景气度差异，更深刻理解和把握自主可控相关领域的投资机会，格隆汇研究院特联合众多知名券商分析师、资深行业专家、机构投资大咖于10月22日（今晚8点）-10月29日推出格隆汇集结令·“芯”智能时代系列Ⅱ—— 《全球产业链加速重构下的自主可控机遇与挑战》 ，共6位重磅嘉宾将从各自专注的研究领域，结合行业基本面、市场热点和逻辑，分别就科学仪器、信创、半导体（2场）、医药医疗、新能源车等几大市场关注板块作直播分享，具体直播场次及预约渠道如下，欢迎大家提前 扫下方海报二维码预约和准时收看 ， 进群 可享限时回放：