大资金加仓:信创虽历经调整但大旗不倒

2022-11-20 09:32:46    来源:努力奋进的群众    


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信创行业最近势头威猛,究其原因是因为行业业绩的变化,直接因素为资金的到来,调研部分数据,公募基金持仓在三季度变化明显,以下为具体内容:

从绝对值看,2022年Q3计算机行业基金重仓股合计市值为717.2亿元,环比上升1.60pp。 置比例回升,结束自2021Q4以来持续走低的配置状态。

总结:

1、自主可控为底层逻辑,后续仍有诸如政策、招投标、订单等充足的潜在催化刺激,建议持续关注核心信创个股【金山办公】、【中国软件】、【海光信息】、【纳思达】等;

2、关注工业软件、网络安全的行情外延。

3、同时计算机行业Q3盈利能力已出现明显拐点,后续边际向上的爆发力不容小觑,关注【恒生电子】、【中科创达】、【深信服】等

注:图表摘自西南证券研报

[责任编辑:h001]

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