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信创行业最近势头威猛,究其原因是因为行业业绩的变化,直接因素为资金的到来,调研部分数据,公募基金持仓在三季度变化明显,以下为具体内容:
从绝对值看,2022年Q3计算机行业基金重仓股合计市值为717.2亿元,环比上升1.60pp。 置比例回升,结束自2021Q4以来持续走低的配置状态。
总结:
1、自主可控为底层逻辑,后续仍有诸如政策、招投标、订单等充足的潜在催化刺激,建议持续关注核心信创个股【金山办公】、【中国软件】、【海光信息】、【纳思达】等;
2、关注工业软件、网络安全的行情外延。
3、同时计算机行业Q3盈利能力已出现明显拐点,后续边际向上的爆发力不容小觑,关注【恒生电子】、【中科创达】、【深信服】等
注:图表摘自西南证券研报
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