热点!业绩太差劝退投资者?中银基金百亿明星产品份额缩水八成

2022-12-10 07:38:29    来源:面包财经    

截至2022年12月7日,中银顺兴回报一年持有期混合A的单位净值逼近0.9元,C类份额单位净值已跌至0.9元以下,产品成立2年半仍处于亏损状态。

分析发现,该基金在成立前以“绝对收益”投资策略进行宣传,成立期募集份额超112亿份。随着基金业绩走弱,至2022年三季度末基金份额已缩水近100亿份。


【资料图】

由同基金经理管理的4只混合型基金年内回报率均告负,平均在-14%左右。其中有3只产品的基金份额较成立初期缩水严重,另外1只于近期封闭运作期到期,基金份额是否同样缩水,预计在今年四季报揭晓。

主动管理成效欠佳,年初以来持续跑输基准

中银顺兴回报一年持有期混合成立于2020年6月,是一只混合型基金。从基金的资产配置来看,中银顺兴回报一年持有期混合的股债持仓较为均衡。

截至2022年12月7日,中银顺兴回报一年持有期混合A的单位净值跌至0.9036元,C类份额单位净值跌至0.9元以下,单位净值持续探底,成立至今在3399只混合型基金中排在3100名以外。

资料显示,中银顺兴回报一年持有期混合的业绩基准为“中债综合全价(总值)指数收益率*60%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%”。该基金设定的业绩基准更偏向债,基金成立至今累计跑输基准逾9个百分点。

2022年股市、债市震荡,基金的抗回撤能力或有不足,中银顺兴回报一年持有期混合的净值回撤幅度超过16%。另外,基金在11月以来错失市场反弹,基金净值与业绩基准呈反向走势,基金收益进一步被拉低。

根据财务报告,中银顺兴回报一年持有期混合在2022年第三季度出现浮亏0.78亿元,前三季度累计浮亏约2.11亿元。

成立以来份额减少超100亿份

中银顺兴回报一年持有期混合是当年的热门基金,募集期有效认购份额超112亿份,是中银基金自2020年以来成立的产品中发行规模最大的一只基金。

该基金经理为李建、刘腾,其中李建为中银基金权益投资部总经理。

根据中银基金公众号,对于该基金的宣传着重阐述了“绝对收益”投资理念,并称李建带领的绝对收益团队执行的绝对收益策略注重控制回撤、注重收益的确定性、注重复利效应。

另外,文章称追求绝对收益的基金业绩表现稳健且高于银行理财、货币基金和纯债基金。然而从中银顺兴回报一年持有期混合的长期表现来看,或存在较大差距。

该基金设置的最短持有期为一年,随着首批认购者的封闭期届满,基金份额出现大规模净赎回。截至2022年三季度末,中银顺兴回报一年持有期混合的总份额仅剩13.77亿份,较成立初期缩减近100亿份。

目前,由李建、刘腾共同管理的混合型基金共有4只(初始基金口径),年内收益率均告负,2021年成立的2只产品的单位净值跌至1元以下。

其中有3只产品的基金份额均较发行期大幅缩减,中银兴利稳健回报灵活配置混合于2022年11月在为期一年的封闭运作后转为开放式基金,开放申赎后份额变动如何,预计于2022年四季报揭晓结果。

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