新能源车又大涨，继续分析剩下3只基金持仓

本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考，文中提及到的 任何个股和基金都可能有腰斩的风险。 所有内容均不构成投资建议，请各位 独立思考 ，不要以我的内容作出买入或者卖出决策， 风险自担 。

1.新能源车又大涨

今年新能源行情不错，我并不是今年才布局，我去年就看好新能源，前面几年都看好新能源，主要前几年我的策略是均衡配置，结果在存量资金博弈下很容易对冲，于是去年下决心选择聚焦成长。

(资料图片仅供参考)

目前来看新能源板块受到了北向和机构的一致青睐，加上接下来是业绩真空期，我认为成长板块优势更大一些。

2.今天分析剩下3只基金持仓

YFD国防军工规模从164.59亿下降到144.26亿，下降12.35%，新增2只个股到前十大持仓，主要聚焦军工，前十大持仓占净值67.16%，属于集中持股。

军工这个板块我之前分析过，长期持有主动基金业绩好于指数基金，这点大家需要注意。

根据wind数据显示截止到2022年4季度YDF国防军工重仓持股平均市盈率为40.1倍，大于同类平均。

之前我分析过中证军工市盈率过去5年在45倍-80倍之间波动，相比当下中证军工55.76倍市盈率来看相对处于低估区间。对比YFD国防军工过去3年的市盈率当下并不高。

3.XA新能源精选2022年4季度持仓更新

XA新能源精选规模从50.03亿下降到40.55亿， 下降18.95% ，新增3只个股到前十大持仓，主要聚焦新能源上游锂矿和下游整车，前十大持仓占净值78.66%，持股集中度非常高。

通过加减仓来看4季度基金经理更看好下游整车，今年以来汽车板块和有色金属板块反弹靠前，下游需求旺盛支撑上游锂矿需求，这个搭配我认为没毛病，就是太激进。

根据wind数据显示截止到2022年4季度XA新能源精选重仓持股平均市盈率为25.41倍，低于同类平均。主要是重仓持股部分汽车标的还未盈利。

加上XA新能源基金持股集中度非常高，这就导致波动非常大，高风险、高回报，对于风险承受能力较弱的投资者需要谨慎。

4.XA匠心臻选2年封闭2022年4季度持仓更新

XA匠心臻选规模从48.09亿下降到37.44亿， 下降22.15% ，新增6只个股到前十大持仓，主要聚焦新能源分支里面的光伏和储能，前十大持仓占净值43.16%，慢慢开始集中持股。

3季度我分析过基金风格发生了改变，再看4季度持仓很明显就是朱然的操作风格，朱然过去业绩还是不错，目前持仓方向我认为也没问题。

根据wind数据显示截止到2022年4季度匠心臻选重仓持股平均市盈率为39.35倍，大于同类平均。

5.总结

每个季度基金持仓更新我们通过公开的数据可以及时发现问题，并去解决问题。

比如当我们发现基金持股集中度从之前稳定的25%左右，突然拉高到了43%。比如我们发现基金季报里新增了基金经理，那后面助理就有可能会成为新的基金经理。

早点发现可以及时对组合做出调整，避免重复配置过多板块。通过季报和持仓也可以了解基金经理操作思路，避免追涨杀跌。

......

今天上证指数上涨0.9%，收报3284点。深证指数上涨1.31%，创业板上涨1.27%，北向资金净流入69.74亿元，两市合计成交10065亿元。

今天预计+1.1%，更新后今年以来+10.6%。老对手沪深300今天+0.94%，更新后今年以来+8.38%。昨天预计对冲结果+0.3%，今天XA新能源港股大涨，预计不止1.1%，2月开门红！

今天没操作，继续保持卧倒不动。 优秀的人看完文章都会顺手点个赞，祝点赞的基友估值大涨！