全球时讯:【富国基金】富国改革动力混合:累亏超36.57亿

2023-03-03 05:40:47    来源:面包财经    

富国改革动力混合成立于2015年5月,管理人为富国基金。截止2023年3月1日,该产品累计运行约7.79年。

成立7年多,该基金累计收益率为-24.5%,跑输业绩比较基准29.98个百分点,同类排名361/388。

成立以来至2022年末,该产品累计浮亏超36.57亿元。截止2022年6月底,该基金已经收取约4.66亿元管理费。考虑到2022年下半年的管理费,截止2022年末,该基金预估累计收取管理费已超过4.66亿元。


(相关资料图)

成立至今:累计收益率约-24.5%,基金份额下降超83%

富国改革动力混合成立于2015年5月,目前的基金经理为徐斌,于2019年8月开始任职。

成立至今7年多(截至2023年3月1日,下同),富国改革动力混合累计收益率为-24.5%。该基金近1年回报为-7.36%,同类排名1154/2877;近3年回报为27.1%,同类排名538/926。

富国改革动力混合的发行规模约132.55亿元(对应募集份额约132.55亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为15.49亿元、基金份额总额约为21.56亿份,分别下降约88.31%、83.73%。

泸州老窖、建发股份、华鲁恒升为前三大重仓股

2022年四季度末,富国改革动力混合股票持仓占基金总资产的比例为88.25%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为36.45%,同类平均为45.1%。

该基金四季度末重仓股包括泸州老窖、建发股份、华鲁恒升、爱尔眼科、德赛电池等企业。

累计浮亏超36.57亿,收取管理费约4.66亿

截至2022年末,该基金累计浮亏超36.57亿元,主要发生在2016年和2018年。

富国改革动力混合的年管理费率为1.5%。截至2022年上半年末,富国基金累计从该基金收取管理费约4.66亿元。考虑到2022年下半年的管理费,截至2022年末,富国基金预计累计收取管理费已超过4.66亿元。

附注:富国基金主要混合型产品2022年四季度利润表现(基金资产净值TOP20)

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