这个方向悄悄走强…

4月又出了一些经济数据，普遍偏弱。

(相关资料图)

4月工业增加值同比增速仅5.6%，大幅低于市场预期9.7%；消费延续弱复苏，社会消费品零售总额同比18.6%，低于预期的20.2%；固定资产投资全面走弱，4月固投累计增速从5.1%降至4.7%。

市场冷清，成交量进一步下滑至7800亿，越来越没有人讨论股票。

市场热点也基本全面熄火，前天新能源回光返照了一下，昨天XR板块异动了一把，今天军工板块又集体高潮了一次，但都不成气候。

市场又进入迷茫期，缺乏共识，没有主线，这主要也是因为今年确实没有什么大的产业趋势。

AI带动的TMT板块估值修复已经完成，后面将按照逻辑强弱继续分化，被证伪的会直接跌回去。

中特估带动的价值股估值修复也基本差不多了，实际上，除了少数长线资金外，谁买股票是为了5,6个点的股息呢？更多的人还是看到了股价大幅上涨带来了赚钱效应，想参与进去赚点快钱吧。

而且真正吃股息的长线资金也许现在也会选择退出，毕竟很多价值股修复的程度达到了50%甚至翻倍，未来7,8年的股息都提前给你了，你还想要啥？

现在买入价值股，可能未来3,4年的股息不及股价下跌的损失，再熬个3,4年，等下一次价值股行情到来，一次性结账这7,8年的股息收益，这是更可能发生的剧本，吃股息可不像把钱存在银行吃利息的体验那么好。

最近市场有一个方向开始走强，就是我前两天提过的一季报业绩高增或者反转超预期的企业，因为这也是我的布局方向，所以我感受还是比较明显的，当然，也可能是因为之前手头这些企业跌得太惨了，今天集体反弹，不过起码自我入市以来，市场行情始终都是围绕业绩发展的，没有业绩支撑的行情容易夭折，也唯有业绩带来的行情才是我们最能把握的。

其他消息：

1、迈为股份大单。 2023年5月16日，迈为股份发布公告，公司与合肥华晟及宣城华晟签署了设备采购合同，后者拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线设备13条，共7.8GW。

HJT电池降本进程持续低于预期，HJT已经错过了光伏发展最快的一段时间，被TOPCon电池抢占了机遇，在电池片产能过剩的行业背景下，即便将来HJT成本能够降至较低水平，电池片厂家也不太可能再继续大规模上HJT产线了，从这个角度来看，HJT路线的全面爆发，可能看不到了。

2、拜登否决"恢复东南亚四国组件出口美国关税"提案。 这样，国内在东南亚建立的组件厂仍可以顺利将产品出口美国，受此消息影响，美股光伏企业均大跌。偏利好，但光伏板块的根本矛盾还是供需矛盾。

3、新的输配电价通知。 5月15日fgw印发了新的输配电价通知，彻底终结了之前的购售电价差的盈利模式，转向以“准许成本+准许受益”为基础的定价模式，理顺了电价市场化后的上网电价和用户电价换算机制，为电价市场化铺平了道路，并进一步拓宽了用户侧盈利空间 。

这个是昨天的消息，具体我没太仔细研究，但如果国内电力市场化能够完全捋顺，肯定是利好储能的，相较于竞争激烈的大储，我认为苏文电能为代表的用户侧的工商业储能竞争格局会相对好一些。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日无操作，+3w，仓位160%，23年亏27w。

我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。

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