ETF盘中涨停?!华夏、易方达日经225ETF交易价格溢价近20%

2023-05-20 11:52:21    来源:界面新闻    


(资料图片)

记者 杜萌

就在A股板块快速轮动时,亚太其他地区的股市全线收高。Wind数据显示,截至5月19日,日经225指数涨0.77%,报30808.35点,创近33年来高位,本周涨幅达4.83%。

受此影响,日经225指数相关ETF延续上涨态势。截至收盘,易方达日经225ETF(513000.SH)、日经ETF(513520.SH)的单日涨幅分别高达10.04%、8.22%,报收1.469元、1.396元。而在5月18日,两只基金的份额参考净值(IOPV)分别为1.192元、1.184元。至此,两只日经225ETF均出现了较大的溢价,分别达到了23.24%、17.9%。

就此,华夏基金和易方达基金分别发布了日经225ETF二级市场交易价格溢价风险公告。5月18日,易方达基金发布公告称,近期日经225ETF易方达二级市场交易价格波动较大,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。

公开资料显示,两只ETF均是跟踪日经225指数(N225.GI)的被动指数型产品。日经225指数是代表日本股票市场的股价指数,又名日经平均股价指数,由日本经济新闻社每天公布数据。

从样本选择来看,该指数选择了技术、金融、运输、公共服务、消费等板块中具有高流通性的股票,以成交量最活跃、市场流通性最高的225支股票的股价为基础,以“修正式算术平均”计算出来的。

两只ETF均成立于2019年6月12日,截至一季度末,易方达日经225ETF规模为0.69亿元,成立至今回报率为19.24%;华夏日经ETF规模为0.7亿元,成立至今回报率为18.4%。

值得注意的是,截至一季度末,易方达日经225ETF的持有结构中,有单一的机构投资者持有1500.6万份,占比为24.04%;

有ETF基金经理对界面新闻记者表示,对于上市交易的ETF来说,场内的价格由双方最终的成交价决定,但净值才是基金的实际价格。当价格明显高于基金净值时,就会产生溢价。对于盘中高溢价率的ETF,如果投资者以较高的溢价买入,当盘中的价格回归到基金份额净值时,就会减少收益,相反,如果以折价买入,当价格回归到净值时,就会提高收益。

“建议投资者关注二级市场的交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。”该基金经理表示。

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